ADL( ADVANCE DECLINE LINE, 등락주선 )
1. ADL선이 상승하는데 종합주가지수가 하락하는 경우 장세 상승
2. ADL선이 하락하는데 종합주가지수가 상승할 경우 장세 하락
3. ADL선, 종합주가지수가 모두 하락 장세 붕괴
4. ADL선, 종합주가지수가 모두 상승 장세 큰폭 상승
5. ADL선이 전 종합주가지수 최고치 보다 낮을 경우 약세 국면
6. ADL선이 전 종합주가지수 최고치 보다 높을 경우 강세 국면
ADR, ADL선으로 종목 찾아서 장기와 5일선, 20일선 체크
5일선, 20일선, 60일선과의 괴리율
상승장악형, 하락장악형 해머
관등형 : 특징 거래량
주가 이동 평균선(일)
단기 6, 10, 20 ( 6, 25 )
중기 60, 100 ( 50, 75)
장기 120, 150, 200 ( 150, 300)
엘리어트파동
상승 5파 하락 3파론
이격도
주가와 이동평균선의 괴리율
상승 시 20일 평균선이 95%, 60일 평균선이 98% 이면 매수
상승 시 20일 평균선이 105% 60일 선이 110%이면 매도
하락 국면 시 20일 선이 92% 60일 선이 88%이면 매수
하락 국면 시 20일 선이102% 60일 선이 104%이면 매도
심리도
12일 평균선이 75% 이상 경계 매도, 25% 이하 매수(침체기 전환시)
OBV (ON BALANCE VOLUME)
거래량은 항상 주가에 선행한다.
1. 주가가 하락하는데는 OBV선이 이전의 지점수준 이하로 떨어지지않고 있을 때
시장내부에 매집활동으로 조만간 상향세 전환
2. 주가가 상승하는데도 불구하고 OBV선이 이전의 고점 아래에서 머무르고 있을
때는 주가 상승에 따라 분산활동이 있음을 반영 조만가 하락세로 전환
3. 주가가 보합권에서 파동운동을 반복하고 있을 때 OBV선의 고점이 계속 상승
하고 있다면 향후의 강세를 예고 OBV선의 고점이 하락하면 향후 약세를 예고
VR (VOLUME RATION)
일정기간 동안의 주가 상승일의 거래량과 주가 하락일의 거래량 비율
주가가 강세일 경우 주가 상승일의 합계가 많고 주가가 약세일 경우 주가 하락일
의 합계가 많다.
70% 이하 바닥권 150% 보통수준 450% 천정권
MACD
장기이동 평균선과 단기이동평균선의 괴리율
2개의 이동평균선의 차가 제일 큰 시점을 발견하여 매매에 이용하는 기법
MACD곡선이 SIGNAL곡선을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도
RSI
상승추세면 얼마나 강력한지 , 하락 주세면 얼마나 약한지 측정(강도 측정)
30% 이하면 매수, 70% 이상이면 매도
SONAR
주가 사이클의 전환점 파악
주가가 상승하더라도 기울기가 둔화되면 향후 하락가능성
주가가 하락하더라도 기울기가 상승하면 상승가능성
STOCHASTIC
주가 성질 파악
과거 일정기간 동안 주가 수준량 보다 높을 경우 하락 가능성이 높음
20% 이하 매수
80% 이상 매도
< 급등주는 예외 일 수도 있다.>
1. GOLDEN CROSS : 강력한 매입신호
골든크로스 후 단기와 중,장기가 멀어지다 가까와 지면 매도신호
2. DEAD CROSS : 강력한 매도신호
모두 하락 시기
3. 이격도
주가와 이동평균선이 멀어지는 경우
이격도 산정 : (당일의 주가 / 당일의 이동편균선) * 100
이격도가 커지면 주가는 이동평균선으로 되돌아오는 수정 반복운동
이격도가 100이상이면 주가가 이동평균선 보다 위에 있다는 것을 의미
< 상승국면시>
25일 이격도 75일 이격도
매입 98%수준 98%수준
매도 106%수준 110%수준
< 하락국면시>
25일 이격도 75일 이격도
매입 92%수준 88%수준
매도 102%수준 104%수준
4. ADR (ADVANCE DECLINE RATIO , 등락율)
(상승좀목수 / 하락종목수) * 100
기간 1달( 20일)
75% 이하면 매입( 시세바닥 ),
125% 이상이면 매수신호( 경계 )
5. 상대적 강도
종합지수변동율 A주가의 변동율 상대적 강도
3월 0.58 0.71 1.22
4월 -0.37 -0.45 1.21
5월 0.18 0.21 1.31
A주식의 상대적 강도 = (1.22 + 1.21 + 1.31) / 3 = 1.25
상대적 강도가 큰 증권에 투자
6. VR - 지표 (VOLUM RATIO)
산정 : (주가 상승일의 거래량 합계 + 주가변동없는 날의 거래량 합계 + 0.5) /
(주가 하락일의 거래량 합계 + 주가변동없는 날의 거래량 합계 + 0.5)
보통 25일의 거래량을 기준으로 함.
지표
150% : 평균수준
450% : 천정권, 경계신호
070% : 바닥권
7. 투자심리선
과열, 침체등의 장세파악
산정 : (12일 동안의 주가 상승일수 / 120 ) * 100
25% : 평균수준
25 ~ 75% : 중립지대
75% 이상 : 매도전략, 과열
8. 기술적분석의 한계
다른 투자가들이 자신의 같은 투자 전략을 이행하여야만 이익을 얻을 수 있다.